STROŠKI POSLOVANJA
PODSKLAD FT QUANT
Obdobje | Tekoči stroški | CSP (TER) | |
|---|---|---|---|
Provizije za upravljanje in drugi upravni ali operativni stroški | Transakcijski stroški* | ||
01.01.2025 - 31.12.2025 | 2,69 % | 0,10 % | |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 2,47 % | 0,06 % |
|
01.01.2023 - 31.12.2023 | 2,49 % | 0,11 % |
|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 2,40 % | 0,13 % |
|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 2,44 % | 0,17 % | 2,44 % |
01.01.2020 - 31.12.2020 |
|
| 2,48 % |
01.01.2019 - 31.12.2019 |
|
| 2,62 % |
01.01.2018 - 31.12.2018 |
|
| 2,66 % |
01.01.2017 - 31.12.2017 |
|
| 2,61 % |
01.01.2016 - 31.12.2016 |
|
| 2,65 % |
01.01.2015 - 31.12.2015 |
|
| 2,74 % |
Tekoči stroški se izračunavajo v skladu z metodologijo iz Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.
*Transakcijski stroški se izračunavajo letno na podlagi povprečja transakcijskih stroškov, ki so nastali v zvezi s skladom v predhodnih treh revidiranih letih.
CSP (TER) - celotni stroški poslovanja (Total expense ratio) obsegajo provizijo za upravljanje, provizijo za skrbniške storitve in druge stroške, ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagatelja. Vrednost celotnih stroškov se lahko v prihodnosti spreminja. Podatek se je izračunaval do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 153/2022).